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姚茂敦

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姚茂敦。股市实战专家、财经作家。《中国石油报》等专栏作者。作品刊于《中国证券报》、《上海证券报》等百余家报刊。著有《老鼠戏猫》、《搏杀主力》等多本股市书籍!欢迎财经报刊及出版社约稿! 【合作及约稿】:yaomaodun@163.com 【特别提醒】我的个人公众号“老姚文字江湖”已开通,欢迎搜索或回到本博第一条文章扫码关注,内容有诗歌,散文,小小说及两性观察。

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实战技巧:如何科学地进行仓位管理?  

2011-04-16 09:05:28|  分类: 股海闲谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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实战技巧

如何科学地进行仓位管理?

                                       /姚茂敦

  一、仓位及仓位管理。

简单来说,仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。仓位管理就是投资者在进行股票交易时,尽量根据内外环境变化,灵活进行资金控制,及时进行加仓或止损动作,以达到提高盈利比率或减少损失的战略目的。有股谚说:“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖;不跌不买、小跌小买、大跌大买”,说的就是仓位管理问题。

二、为什么要进行仓位管理?

1、科学地进行仓位管理,可增强投资者风险意识,提高风险控制能力。

2、合理地进行仓位管理,可减少不必要的损失,不断累积利润。

3、可尽量避免不良情绪的干扰,帮助投资者坚定信心,从而做出正确交易抉择。

三、仓位管理基本方法。

经过前面打基础的阶段,实战技法也掌握不少了,很多新股民心情很激动,特别想跳进股海,试试水温和搏击风浪的感觉。从交易流程看,简单来看无非就三步,即低位买入、持股待涨、高位卖出。不过,说起来简单,做起来很难。别说毫无经验的新股民,就是部分老股民,每次真正开始交易时,心理就觉得犯难。为什么犯难?说穿了就是对资金管理没有计划和经验。

对资金本来就不大的散户来说,如果一次性全仓买入,账面很快出现盈利,心情自然很爽。可是,如果时机把握不对,或者大盘变脸,主力使坏,全仓杀进后连续遭遇跌停,不但账面资金会出现损失,还会对信心产生不可估量的打击。正因如此,如何根据各种因素的变化,科学合理地对仓位进行调整,一直是一个重点和难点问题。

可能心急的朋友就问了:难道仓位变化就没办法解决了吗?也不是的。虽然,天下无人敢保证次次都能踏准节奏,全胜而归,但以下几点策略,还是值得参考。

1、依据大盘趋势而定。

这里指的大盘趋势,不是具体点位,而是看其是出于上升通道还是下降通道?通常情况下,如果经过一轮大跌之后,大盘从谷底反弹,并且相继突破重要压力位,回升趋势确立,成交量稳步放大,30日或60日均线开始向上拐头,表明后市大盘中期涨势形成,此时,仓位可由三成逐步增加到五成以上,直至八成。如果经过一轮暴涨之后,大盘从峰顶回落,并且相继跌破重要支撑位,下滑趋势确立,30日或60日均线开始向下拐头,表明后市大盘中期跌势形成,此时,仓位必须尽快从八成降低到五成以下,直至空仓。

2、依据投资风格而定。

我们知道,股票市场上参与者众多。但是,因每个人的性格、风险承受能力和风险偏好的不同,投资风格可分为激进型和稳健型。投资周期又可分为中长线投资和短线投机等。很显然,激进型投资者喜欢满仓操作,其盈亏比较最大;稳健型投资者则大多喜欢半仓操盘,基本不空仓也不满仓,永远留有余地。这样做的好处就是盈利不会太高,出现系统性风险时,也不会遭遇全军覆没的惨剧。中长线投资属于长线操作,可以按照分批买入,仓位不断提高的方法进行;而短线投机仓位变动就比较灵活了,一般根据大盘形势、目标股技术形态和股价变动等进行随时调整。

3、依据个人资金实力而定。

客观而言,个人资金实力如何,是影响仓位控制的主要因素之一。比如,现在有两位投资者,甲有20万元,他打算全部用于短线投机,为最大限度控制风险,提高利润,那么,在仓位处理时就需要考虑多重因素,故不宜随便满仓。而乙只有2000元,不管怎么折腾,盈亏都不会太大,故满仓操作对个人影响都不会太大。

4、依据目标股所处位置而定。

和大盘的涨跌变化相似,当目标股经过连续下跌之后,股价开始触底反弹,并且相继突破重要压力位,回升趋势确立,成交量稳步放大,30日或60日均线开始向上拐头,表明该股后市中期涨势形成,此时,仓位可由三成逐步增加到五成以上,直至八成。而当目标股经过连续大涨之后,股价从峰顶回落,并且相继跌破重要支撑位,下跌趋势确立,30日或60日均线开始向下拐头,表明该股后市中期跌势形成,此时,仓位必须尽快从八成降低到五成以下,直至空仓。

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